Как торговать долларом США на финансовых рынках прибыльно? Нюансы торговли американской валютой USD и основными валютными парами. Какие новости влияют на движение котировок доллара.
Поскольку доллар и евро пользуются в мире наибольшей популярностью, пара EUR/USD фигурирует в наибольшем объеме валютных операций. Учитывая высокую волатильность, многие трейдеры предпочитают именно этот инструмент для торгов. При этом динамику движения пары формируют обе валюты в зависимости от силы той или другой в данный момент. Давайте выясним, что в этом тандеме влияет на динамику американского доллара.
Кто выпускает доллар?
Выпускает доллары американский Центробанк, который носит название Федеральной резервной системы (ФРС). В числе приоритетов регулятора высокий уровень занятости, стабильная покупательная способность и экономический рост в США.
Центробанк может оказывать влияние на курс американской валюты, используя следующие способы:
- Изменяя учетную ставку;
- Используя инструменты финансового рынка;
- Изменяя резервные требования;
- Проводя валютные операции.
На данный момент американский доллар является мировой валютой, к которой привязаны все активы и товары. Поэтому большинство трейдеров выбирают его для торговли.
Какие пары с долларом выбрать?
Список пар, в состав которых входит доллар, довольно обширен. Он является частью мажорных (основных) и экзотических пар. К основным парам относятся те, которые отличаются наибольшей ликвидностью и торговыми объемами. Кроме того, по основным парам спреды обычно минимальны. Вот мажорные пары и их особенности:
- Пара EUR/USD является самой популярной. Отличается самым большим торговым объемом, низким спредом и средней волатильностью. Наиболее активна она в период дневных торгов.
- Пара USD/CHF чаще всего демонстрирует движение, противоположное паре EUR/USD. Повышенная активность отмечается во время дневных торгов.
- Пара GBP/USD – это пара с очень высокой волатильностью, она активно реагирует на события из Великобритании. Наибольшую активность демонстрирует во время дневных торгов.
- Пара USD/JPY. Поскольку иена рассматривается как защитная валюта, во время кризисов может отмечаться снижение пары, а во время восходящей рыночной динамики – ее рост. Наиболее активна она во время азиатских торгов.
- Пара USD/CAD. Будучи сырьевой валютой, канадский доллар реагирует на изменение нефтяных котировок: если они растут, пара снижается и наоборот. Наиболее активна пара во время работы американской торговой площадки.
- Пары AUD/USDиNZD/USD являются товарными валютами, а их поведение схоже. Обычно они демонстрируют спокойную динамику, активно реагируя на изменение цен на сухое молоко и металлы. Наибольшую активность демонстрируют во время ночной сессии.
Когда лучше торговать долларом?
Валютные активы с долларом США наиболее активны в американскую сессию, но, поскольку в составе многих из них есть и европейские валюты, то они также активны и во время европейской сессии. Так торговать парами EURUSD и GBPUSD лучше во время лондонских торгов, а также в первые часы американской сессии, когда работа двух площадок пересекается. В это время отмечается максимальный торговый объем.
Для внутридневной торговли подойдет дневная сессии и вечерняя, а для скальпинга – ночные торги самые оптимальные. К тому же, трейдеров привлекает узкий спред. Правда, он может отличаться от брокера к брокеру. Например, у компании AMarkets ECN счета со спредами от 0 пунктов, что поможет начать торговать с наименьшими комиссиями.
Доллар и новости
Нужно знать, что новости по доллару оказывают влияние и на другие валюты наряду с золотом. Обычно внимания заслуживают важные новости, помеченные в экономическом календаре красным цветом. Рекомендуется на открывать сделки за 20 минут до и 20 минут после выхода важной новости, поскольку на рынке наблюдается аномальная волатильность. Лучше подождать, когда ситуация успокоится. Есть несколько важных новостей, которые могут существенно повлиять на динамику доллара и валютных пар, в состав которых он входит. К ним относятся:
- Данные протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они отражают позицию комитета относительно денежно-кредитной политики.
- Индекс доверия потребителей. Это индикатор, предсказывающий потребительские траты, частично отражающие экономическую активность. Высокий индекс говорит о потребительском оптимизме и положительно влияет на курс доллара.
- Выступления главы ФРС, из которых можно узнать о намерениях регулятора относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике.
- Базовый индекс розничных продаж является показателем ежемесячного объема розничных продаж (кроме сегмента автомобилей). Он отражает объем потребительских расходов, а также темпы экономического развития США. Если показатель превышает ожидания, то это рассматривается как стимул для роста американского доллара, и наоборот.
- Коэффициент безработицы. Отражает в процентном соотношении общее число работающих граждан к числу тех, кто сейчас находится в положении безработного, но активно ищет работу в Штатах. Высокое значение показателя говорит о том, что рынок труда находится под давлением, и является негативным фактором. Напротив, низкое значение воспринимается как бычий фактор для доллара.
Во время работы с валютными инструментами, в состав которых входит американский доллар, нужно крайне внимательно следить за предстоящими новостями, которые оказывают влияние на его динамику. При этом не стоит забывать и о новостях, играющих важную роль для второй валюты в паре.
Торговля на валютной бирже является одним из способов активных инвестиций. Пользователь не только покупает пакет акций и ждет хорошей прибыли, но и дополнительно зарабатывает на колебании курсов. Чаще всего, торгуют валютной парой, акциями, ресурсами, фьючерсами.
Как торговать на валютной бирже
К торговле на бирже относятся по разному. Кто-то считает, что это новый вид мошенничества, а кто-то думает, что заработать на бирже можно быстро и легко. Оба мнения являются неверными. Успешные трейдеры существуют на самом деле, и трейдинг приносит им хорошую прибыль. Но в этой сфере большое количество мошенников. Настоящая торговля валютой на бирже — это такая же профессия, как и другие. Чтобы не потерять инвестиции, а приумножить их, необходимо тратить большое количество времени, знакомиться со всеми стратегиями, применять их, изучать поведение валюты, действовать заранее намеченному плану.
Советы новичкам
Начинающему трейдеру, который поставил цель заработать на валютной бирже, необходимо обратить внимание на несколько советов:
- Пройти биржевые курсы — чтобы иметь успех, необходимо тщательно изучить сферу деятельности. Для успешной работы на валютном рынке, потребуются начальные знания и навыки. Сейчас множество компаний предлагает обучающие онлайн-курсы.
- Воспользоваться демо-счетом — работа с демо-счетом такая же, как реальная торговля. Разница заключается только в том, что трейдер торгует виртуальными средствами. Это бесплатный способ торговли, подходящий новичкам. Они могут опробовать разные способы торговли, не рискуя своими деньгами.
- Выбрать надежную компанию — когда трейдер приступает к торговле на реальные средства, ему предстоит выбрать компанию, через которую будут проходить сделки. Учитывается репутация, надежность компании, длительность ее работы, наличие отзывов.
- Прочитать договор, ознакомиться с комиссией, условиями.
- Учитывать правила риск-менеджмента — чтобы не потерять все средства на валютном рынке, необходимо применять базовые правила управления капиталом. Совершая сделку, необходимо расходовать определенную часть капитала. Это позволит предупредить существенные потери. Средства рекомендуется вкладывать сразу в несколько инструментов. Чтобы избежать серьезных убытков и сделать торговлю дисциплинированной, рекомендуется установить четкие границы убытка и прибыли.
- Торговать следует теми деньгами, которые не жалко.
Особенности валютных бирж — как происходит сделка, кто может торговать
Суть сделки проста: человек покупает конкретную валюту, расплачиваясь за нее другой. Через время он продает эту валюту, но по другой цене. Торговать на валютной бирже могут все: физические, юридические лица, резиденты, нерезиденты страны. Но для начала торговли, рекомендуется обзавестись брокером. Это компания, которая имеет лицензию и может торговать валютой. За свои услуги она взимает определенную комиссию.
Валютная биржа имеет такие особенности:
- Отсутствует среднее значение прибыли.
- Существует ряд факторов, которые влияют на курс — инфляция и ее темпы, рост национального дохода, монетарная политика, сила спроса и предложения, непредвиденные события (война, техногенная катастрофа).
- Торговая валюта обладает большими объемами, а значит завидной ликвидностью.
Работает валютная биржа 5 дней в неделю, а торги ведутся круглосуточно. Ее преимущество заключается в особенностях ценовых колебаний. Если акции могут моментально взлетать и падать, то валюта движется более стабильно. Она не совершает резких скачков, а если они и бывают, то курс часто возвращается к прежнему уровню. Валютная биржа предлагает посетителям кредитное плечо. Это отношение допустимого объема по сделкам, то есть заемного капитала, к личным средствам трейдера.
Распространенные ошибки новичков
Начиная торговать на валютной бирже, новички сразу же теряют инвестиции. Это происходит по разным причинам. Это может быть отсутствие мани-менеджмента, т.е. трейдер использует весь депозит во время первой сделки. Первое правило риск-менеджмента — убыток по сделке не может превышать 3-5% всего депозита. При минимальном депозите (до 200 долларов) сложно уложиться в риск-менеджмент. Трейдеру придется довольствоваться скромным доходом. Осмысленная сумма, подходящая для торговли, — 1000 долларов.
Проблема многих трейдеров — излишняя эмоциональность. Если пользователь получил прибыль от нескольких сделок, следующие он начинает создавать бездумно. Многие новички теряют деньги по причине применения непроверенных стратегий или использования чужих сигналов, роботов. Чтобы получать регулярную прибыль, рекомендуется не останавливать на одной стратегии.